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随之而来的是多重利益,国际油价创下三周新高
期货开户网 日期:2020-10-09

  随着美国新一轮财政刺激措施的希望重燃,飓风三角洲继续困扰墨西哥湾的石油生产,地缘政治紧张导致供应紧张,沙特阿拉伯正在考虑取消欧佩克增产计划和欧佩克原定于明年初的乐观预测,国际油价在周四因多重积极影响而大幅升至三周高点。但全球冠状病毒仍在蔓延,掩盖了全球原油需求前景,限制了油价上行。截至美国收盘,美国WTI原油11月期货收盘上涨1.2美元,涨幅3.0%,至41.21美元/桶,最高触及41.44美元/桶,最低跌至39.73美元/桶;布伦特原油期货12月收盘上涨1.3美元,涨幅3.09%,至43.42美元/桶,盘中高点为43.43美元/桶,最低为41.81美元/桶。 在停止全面援助法案谈判两天后,美国总统特朗普在接受采访时说,与国会旨在进一步减轻新冠肺炎疫情影响的谈判已经重启,可能会达成协议。尽管他没有透露可能达成的协议的其他细节,但这增强了新一轮金融支持的希望,市场风险偏好升温,原油等风险资产受到风险资本的青睐。美国众议院议长佩洛西(Pelosi)周四表示,帮助航空公司度过SARS-CoV-2大流行影响的法案关系到国家安全,只有保证立法者努力制定更全面的援助法案,才能在国会通过。纽约国家证券公司(NationalSecurities)首席市场策略师阿瑟根(ArtHogan)表示:市场趋势显然受到进一步财政刺激前景的主导。这都是驱动因素。市场对财政政策状况的每一条消息都会做出反应。 原油市场的供应动态似乎是本周原油价格的主要驱动因素。根据最新报告,飓风三角洲预计将升级为墨西哥湾沿岸的3级飓风,这已导致每天近150万桶的产量停止。同时,挪威正在进行的罢工可能会影响该国最大的油田约翰?JohanSverdrup在该国每天又生产了47万桶石油。此前的罢工导致6个海上油气田于周一关闭,减产8%,相当于每天33万桶石油。 与此同时,高加索和中东的地缘政治紧张局势也加剧了对供应中断的担忧。亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡的军事冲突仍在继续,纳卡首府斯捷潘纳克特已被炮击数天。该地区的军事冲突将影响世界第14大原油出口国阿塞拜疆的原油生产和出口。此外,美国财政部周四宣布,将对18家伊朗主要银行实施制裁。美国此举是为了将伊朗仅存的未被制裁的银行列入黑名单,这将再次打击伊朗经济,甚至使伊朗难以用外汇购买药品和医疗用品。这将进一步加剧美国和伊朗之间的紧张关系。此外,沙特高级石油顾问表示,随着新冠肺炎疫情在全球许多地方死灰复燃,以及利比亚原油供应重返市场,导致原油进一步供过于求,沙特正在考虑取消原定于明年初实施的欧佩克增产计划。今年4月,欧佩克同意进行创纪录的970万桶/日原油减产,并计划从明年1月起将减产幅度降至580万桶/日,比目前的产量水平高出约200万桶/日。沙特石油顾问表示,沙特正在考虑将这一行动推迟到明年第一季度末,市场无法消化200万桶/天的原油恢复生产。欧佩克将在11月30日至12月1日的欧佩克会议上做出最终决定。 欧佩克周四发布的长期全球石油展望报告预计,石油使用量将从2020年的每天9070万桶增加到2030年的每天1.072亿桶,预计2030年将比去年减少110万桶。需求预测的下降是由于大流行的持续影响及其对全球经济和消费者行为的影响。预计在新冠肺炎肺炎疫情对其竞争对手造成损害后,欧佩克的市场份额将会增加。全球石油需求预计将在2019年至2045年下半年的预测期内企稳。到2024年,全球石油需求将增加到每天1.026亿桶,低于去年每天1.048亿桶的预测。随着全球从这一流行病中复苏,到2022年,全球石油需求将增加到每天9980万桶,高于2019年的水平。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管巴特梅克(BartMelek)指出,考虑到美国和全球原油需求的复苏可能比此前预期的要慢,且欧佩克并未明确表示将从1月起推迟(或承诺在必要时进一步减产)增加航运的计划,原油可能面临压力。但由于投资者纷纷做空原油,考虑到即将到来的疫苗,选举后新的财政支出,再考虑到美国海湾地区肆虐的风暴,油价下跌可能有限。美国油价的上涨也将受到限制,37美元左右有良好的技术支撑,42美元附近有强劲的阻力。 接下来,市场焦点转向美国石油服务公司贝克休斯每周的石油钻井平台数量。此前,在截至10月2日的一周内,石油钻井总数增加了6口,达到189口,连续三周增加,预计为183口。当然,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势、美元走势、国际贸易关系以及与冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。 美元指数 美元指数周四开盘后向下振荡,触及93.459的低点,然后反弹。由于美国首次申请失业救济人数表现不佳,市场情绪低迷,美元避险需求回升。然而,随着特朗普表示将推动更有针对性的独立刺激法案,风险乐观情绪上升,美股升至一个月高点,触及美元的避险需求。结果,美元指数从93.74的反弹高点大幅下跌。此外,市场押注总统候选人拜登将赢得美国大选,也可能控制参议院和众议院,这也削弱了美元。美国劳工部周四公布的数据显示,在截至10月2日的一周内,美国首次申请失业救济金的人数为84万人,略低于市场预期的82万人。上周数据从83.7万修正为84.9万。移动平均水平在857,000左右,比上周修订的平均水平低13,250。截至9月25日,申请失业救济金人数1097.6万人,比上周修订水平减少100.3万人。首次申请失业救济人数和再次申请失业救济人数再次下降,但仍处于历史最高水平。从技术上讲,这是在上周修正后首次申请失业救济人数的放缓,但就业市场显然面临压力。在过去的六个月里,每周有80多万人申请失业救济金。从另一个角度来看,即使在2007-09年金融危机最严重的时候,也只有66.5万人申请失业救济金。 达拉斯联储主席卡普兰在圣安东尼奥商会组织的视频研讨会上指出,经济复苏变得更加乐观,因为财政刺激提振了支出;还需要进一步的金融救助,但没有它一段时间,经济还能继续发展;如果没有更多的资金救助,复苏将会放缓;美联储已经在购买大量债券,并对采取更多行动持怀疑态度;认为美联储现在不需要购买更多债券;利率很可能维持在美国疫情前的原有水平;预计今年年底美国经济增速将比去年低2.5%;预计2021年美国经济增长率将在3.5%左右。 堪萨斯城联邦储备银行(Kansas City Fed)主席乔治奥斯本(George Osborne)周四在威奇托州立大学(Wichita State University)的经济展望会议上发表书面讲话,表示美联储管理货币政策的新框架将容忍更高的通胀,但这不一定意味着要设计一个全面的通胀承诺。然而,目前还不清楚需要多大的耐心,考虑到由于供应限制,大流行可能会以比预期更快的速度提高通胀率,尤其是如果疫苗释放出被压抑的消费者需求。在尘埃落定之前,很难评估潜在的通胀速度。美联储对其资产购买提供更详细的指导将是重要的,这是债券市场密切关注的问题。调整债务购买的规模或类型被认为是美联储为进一步支持美国经济复苏可能采取的下一步措施。 波士顿联储主席罗森格伦周四在马奎特大学主办的一次在线活动上表示,财政政策在当前更有效;可悲的是,没有出台更多的财政政策;我希望新总统会通过一项重大刺激计划;在最新的预期中,明年年初之前不会有刺激计划;财政政策可以更好地针对那些受到严重影响的领域;非常需要扩大薪酬保护计划。技术分析 美国原油 日线图:保力加通道价差,油价接近上轨发展;14日和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图表:保力加通道上涨,油价从上轨下跌;14、20均线看涨;随机指数从超买区回撤。 1小时图表:保利加通道收敛,油价逼近中轨;14小时和20小时均线看涨;随机指标较低。 总结:预测当天油价会在39.70-42.50区间波动,可以试着抛高吸低。上方阻力集中在10月8日41.40的高点。突破后将试探9月4日高点41.80,然后试探8月31日低点42.50和8月20日高点42.90,9月2日高点43.20。以及8月31日43.55的高点;下方支撑位关注10月7日高点40.30,将跌破10月8日低点39.70,之后是10月6日低点39.10,10月2日低点38.55,9月11日低点37.80,10月5日低点37.20,10月2日低点36.60。 布伦特原油 每日地图:保力加通道上升发展接近上轨;14日和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图表:保力加通道上涨,油价从上轨下跌;14、20均线看涨;随机指数从超买区回撤。 1小时图表:保力加通道上涨,油价逼近中轨;14小时和20小时均线看涨;随机指标较低。 Summary :预测当天油价会在41.80-44.50区间波动,可以试着抛高吸低。上方阻力集中在10月8日高点43.40,突破将考验9月18日高点43.75,随后是9月4日高点44.50和8月31日低点45.20,以及9月2日高点46.00和8月。31日最高为46.50;下方支撑位关注10月7日高点42.40,将跌破10月8日低点41.80,之后是10月7日低点41.30,10月2日低点40.75,10月1日低点39.90,10月5日低点39.40。

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